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宜信財富私募股權母基金,首次走進清華MBA課堂
發布時間:2018-11-07 18:43:00

2018年11月5日上午,國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕式的主旨演講中表示,將在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制,支持上海國際金融中心和科技創新中心建設,不斷完善資本市場基礎制度。


這是落實創新驅動和科技強國戰略、推動高質量發展的重大改革舉措,引起多方熱烈關注。對于私募股權行業而言,則意味著多層次資本市場的進一步完善,有利于拓寬私募股權投資退出渠道、鼓勵創業創新投資持續繁榮。這一舉措對于私募股權行業、母基金行業及母基金投資者而言,均屬重大利好!

清華MBA案例團隊實地調研

清華MBA案例團隊實地調研


就在同一天下午,2018清華大學工商管理案例大賽“宜信財富:母基金與財富管理升級”案例也正式開啟了第一課:案例企業調研。這是宜信連續第十年參加清華案例大賽,也是第一次將宜信財富私募股權母基金帶入MBA課堂。40多位來自各行各業的精英學員帶著自己對母基金行業的好奇、憧憬、建議,與宜信私募股權母基金管理合伙人廖俊霞進行了一場深度交流。


廖俊霞為學員們介紹了宜信和宜信財富私募股權母基金的發展歷程,也透露了母基金截止目前的投資情況:截至2017年底,宜信財富私募股權母基金累計投資全球超過200支行業領先的基金,間接持有境內外共計超過4000家高成長企業,實現對包括TMT、消費升級、高端制造、醫療健康、節能環保等不同賽道的頭部企業的廣泛覆蓋。


自2014年起,宜信財富私募股權母基金間接覆蓋的企業中已涌現出超過100家的上市和新三板掛牌企業;總共投出了40多家獨角獸企業,覆蓋的獨角獸數量占比超過全國獨角獸總量的四分之一。僅2018年,母基金陸續收獲包括“金投獎2018中國市場化母基金最佳回報TOP30 第二名”、“2018年中美股權母基金影響力TOP5”、“金牛獎2018年最受股權投資機構歡迎LP”等重磅榮譽。

 
宜信私募股權母基金管理合伙人廖俊霞分享


廖俊霞認為,宜信財富私募股權母基金之所以能得到行業和投資人的廣泛認可,歸根結底還是得益于在堅持“好配置、好基金、好管理”的基本邏輯下,母基金團隊一直做著著眼于長遠的、正確的事——堅持以“自身投資能力建設”為核心,堅持“長期價值投資”,做高度市場化的專業母基金管理人。


在這樣的理念下,宜信財富私募股權母基金不僅擁有長期投資過程中沉淀的經驗、人脈、數據積累和專業能力,具備行業較為“精準”的眼光和判斷能力,能夠投對、投進行業領先的GP;又能做到高度分散,確保在相關行業、區域、階段、類別對頂尖的基金管理人做到了較為全面的覆蓋,避免盲目追求個別看似明星的基金或項目,而忽視了整個母基金組合的集中度風險。


通過與GP的持續溝通和定期復盤,能夠盡量使得母基金的策略最符合當前市場的宏觀及微觀變化。同時,還能向合作伙伴輸出宜信整個平臺的專業性。通過投資母基金,投資者能夠最大程度將各個新經濟領域里,處于各個不同發展階段的、拔尖的高成長企業收入囊中,在最大限度分散單一GP、單一基金等投資風險的同時,有效提升投資效率,平衡了投資人的現金回流時間。

 
廖俊霞認為,投資能力的建設絕非一夕之功,目前宜信財富私募股權母基金作為專業LP,仍以投資基金為主,重點關注私募股權二手份額策略,并在相對熟悉的領域以及合作伙伴重點關注的領域,借助長期合作的優秀GP的資源和能力進行篩選后的少量跟投。同時,宜信財富引領的金融科技能力所鍛造的“AI+FOF系統”也是投資管理團隊的重要助力。幾年來,宜信財富通過人工智能平臺大幅度提升母基金團隊的投資效率,協助進行全方位無死角的投后監控和管理。


而針對習主席宣布的重大利好,廖俊霞帶來了她的解讀:“ 新經濟”的發展,尤其是高精尖科技的發展,更需要有耐心、長期的投資來支持。同時由于行業壁壘、信息壁壘都很高,對這一類的投資更要讓“ 專業的人做專業的事”??拼窗宓慕?,意味著科技創新企業在多層次資本市場中將獲得更多支持,也必將促進母基金引導價值投資、長期投資的作用更好地發揮。使母基金投資人將相對有限的資金投入到這些代表未來的領域中去,并期望在未來收獲“風險可控,回報可期”。


清華MBA分享和互動


作為中國領先的市場化母基金管理人,科技創新一直是宜信財富私募股權母基金重點關注和覆蓋的領域。宜信財富始終堅持通過母基金的方式投資新經濟,認為母基金是分享未來新經濟成果的最佳方式,也是高凈值人士的不二之選。


與此同時,宜信財富私募股權母基金也有來市場、客戶、行業競爭等方面的挑戰。如何解決客戶信息的不對稱性、如何創造可持續的競爭優勢、如何提升品牌價值和服務、又如何打造宜信財富管理生態圈…這些問題將留給清華經管MBA團隊們,在接下來的時間內幫助宜信財富去提升和完善。


清華大學工商管理案例大賽是清華大學的傳統賽事之一,從2005年至今已經成功舉辦13屆。2009年,宜信宜農貸案例首次入選清華大學工商管理案例大賽,后續幾年,宜信普惠金融實踐、宜信財富資產配置、宜信財富投米RA、宜信普惠供應鏈金融業務、宜人財富等先后入選案例大賽并入選清華大學工商管理案例庫。2014年起,宜信成為清華經管首家金融行業戰略合作伙伴。宜信的金融創新實踐已經成為清華大學創新金融教育的重要學習對象。

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